公告日期:2023-08-31
证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2023—026
西安饮食股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定,西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808 号文核准,公司以非公开发行股票的方式向控股股东发行 74,858,388 股人民币普通股(A股),发行价为每股人民币 4.06 元,募集资金总额为人民币303,925,055.28 元,扣除承销保荐费人民币 4,558,875.83 元(含税)后的募集资金金额为 299,366,179.45 元,存入本公司募集资金专户存储管理。扣除与发行有关的费用人民币 4,465,787.00 元(不含税)后,公司实际募集资金净额为人民币 299,459,268.28 元。
该募集资金已于 2022 年 1 月 4 日到账。资金到账情况经希格玛会计
师事务所(特殊普通合伙)(希会验字(2022)0001 号)《验资报告》验证。
2、募集资金使用情况及结余情况
截止 2023 年 6 月 30 日止,募集资金专户余额为 2,759.79 万元,详
见下表:
项目 金额(万元) 备注
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,487.35
加:利息收入 4.15
加:发行费进项税额 26.79
减:老字号振兴拓展项目支出 1,758.50
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户金额 2,759.79
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
根据公司《募集资金使用及存放管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并同保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行于2022年1月28日签订《募集资金三方监管协议》,明确各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金专户交通银行西安高新支
行账户余额为 2,759.79 万元。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
2023年半年度募集资金支出为1,758.50万元。截至2023年6月30日,募集资金项目累计支出27,230.64万元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
西安饮食股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
附表1:募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 29,945.93 本年度投入募集资金总额 1,758.50
报告期内变更用途的募集资金总额 0
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