公告日期：2018-08-22

2018年上半年募集资金存放与使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会公告【2012】44号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关要求，公司编制了2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2454号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）378,486,055股，发行价格为10.04元/股，募集资金总额人民币3,799,999,992.20元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币3,735,673,669.30元。该项募集资金于2015年12月15日全部到位，并已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2015]第0569号《验资报告》予以验证。

截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金情况：募投项目累计支出1,489,579,974.72元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金458,025,293.45元，累计购买保本理财产品4,100,000,000.00元，累计赎回保本理财产品3,400,000,000.00元，累计按决议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金4,950,000,000.00元，累计按决议收回临时性补充流动资金3,700,000,000.00元。理财产品累计收益71,177,442.93元，存款利息累计收入7,898,880.59元，累计结算手续费支出33,473.73元。截止2018年6月30日，募集资金专户存款8,111,442.17元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，制定了《苏宁环球股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的专

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2018年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位:人民币元
银行名称 账号/存单号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行股份有限公司南 320006647018170105630 3,741,687,067.20 689,147.44 活期存款
京城中支行

交通银行股份有限公司南 320006647018170105706 1,200,000,000.00 146,318.36 活期存款
京城中支行

上海浦东发展银行股份有 93130155000000663 950,000,000.00 1,497,307.29 活期存款
限公司南京江宁支行

中国银行股份有限公司南 523558216476 1,135,673,669.30 59,506.94 活期存款
京广州路支行

华夏银行股份有限公司南 10351000001589019 450,000,000.00 5,719,162.14 活期存款
京湖南路支行

合计 8,111,442.17

三、本年上半年募集资金的使用情况

2018年度1-6月份募集资金使用情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

六、闲置募集资金使用情况说明

（1）2018年1月9日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，……
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