公告日期：2024-04-27

华泰联合证券有限责任公司

关于苏宁环球股份有限公司

2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环球”或“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定对苏宁环球2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 378,486,055 股，发行价为每股人民币 10.04 元，共计募
集资金 3,799,999,992.20 元，扣除承销和保荐费用 60,000,000.00 元后的募集资金为
3,739,999,992.20 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 12 月 15 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,326,322.90 元后，公司本次募集资金净额为 3,735,673,669.30 元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验字[2015]第 0569 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 金 额

募集资金净额 373,567.37

项目投入 274,282.65
截至期初累计发生额

利息收入净额 13,426.72

本期发生额 项目投入 8,071.00


利息收入净额 0.32

项目投入 282,353.65
截至期末累计发生额

利息收入净额 13,427.04

永久补充流动资金 104,569.81

应结余募集资金 70.95

实际结余募集资金 70.95

差异 0.00

上述表格数据与附表明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为 70.95万元（含利息），存放于募集资
金专户。公司募投项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，结余募集资金70……
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