公告日期：2018-03-22

关于公开发行公司债券募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告



广东锦龙发展股份有限公司



关于公开发行公司债券募集资金



2017年度存放与使用情况的专项报告



根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65



号）及相关格式指引的规定，广东锦龙发展股份有限公司将控股子公司中山证券有 限责任公司（以下简称“中山证券”）公开发行公司债券募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下：



一、 关于中山证券公开发行2017年公司债券（第一期）募集资金基本情况



(一) 实际募集资金数额和资金到位时间



中山证券公开发行（面向合格投资者）面值不超过13亿元的公司债券已获得中国证



券监督管理委员会“证监许可[2016]403号”文核准。中山证券有限责任公司公开发



行2017年公司债券（第一期）（下称“本期债券”）发行规模总额不超过60,000万



元（含60,000万元），其中基础发行规模为20,000万元，可超额配售不超过40,000



万元。债券期限为3年期，每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张，票面



利率为4.88%，全部采用网下面向合格机构投资者簿记建档的方式发行。



本期债券发行工作已于2017年2月28日结束，实际发行规模为人民币50,000万元。



扣除发行费用80万元后实际募集资金净额为49,920万元。以上募集资金已于2017



年2月28日到位，存放在募集资金专户：重庆农村商业银行股份有限公司（账号：



5001010133500000021）。



(二) 募集资金总体使用情况及余额



根据债券募集说明书的约定，本期债券募集资金中50,000万元扣除发行费用后，拟



全部用于满足中山证券业务运营需要，调整中山证券债务结构，补充中山证券营运资金等用途。



本期债券募集资金全部用于补充流动资金或营运资金，资金的主要投向为融资融券业务、股票质押式回购业务以及证券投资自营业务。



截至2017年12月31日，募集资金专户余额为37,525.87元，为募集资金利息收入。



二、 中山证券公开发行2017年公司债券（第一期）募集资金存放和管理情况



(一) 《募集资金管理办法》的制定和执行情况



中山证券已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法 关于公开发行公司债券募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告



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关于公开发行公司债券募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告



规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中山证券有限责任公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，中山证券严格按照《管理制度》的规定存放和使用募集资金。



中山证券于2017年2月27日与东吴证券股份有限公司、重庆农村商业银行股份有



限公司签署了《三方监管协议》，《三方监管协议》的履行情况正常，不存在问题。



(二) 募集资金专户存储情况



截至2017年12月31日，本期债券共有1个募集资金专户，为重庆农村商业银行股



份有限公司账户（账号：5001010133500000021），募集资金存放情况如下：



单位：人民币元



银行名称 账号 募集资金余额 备注



重庆农村商业银行股份有限公司 5001010133500000021 37,525.87 募集资金专户



合计 37,525.87



三、 ……
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