公告日期：2018-01-17

资产负债表



单位:东莞证券股份有限公司 日期:2017-12-31 金额单位:元



资 产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 期末余额 年初余额



资产： 负债：



货币资金 短期借款 69



库存现金 1 110,000.00 40,250.00 其中：质押借款 70



银行存款 2 7,030,005,133.07 10,286,222,579.08 信用借款 71



自有资金存款 3 545,051,495.70 568,384,977.94 应付短期融资款 72 500,000,000.00 1,055,060,000.00



自有信用资金存款 4 4,590,840.43 4,326,577.09 拆入资金 73 300,000,000.00 800,000,000.00



客户资金存款 5 5,918,459,437.41 8,838,533,511.65 其中：转融通融入资金 74 200,000,000.00 800,000,000.00



客户信用资金存款 6 555,577,014.27 856,661,774.49 融入证券 75



其他货币资金 7 940,000.00 13,150,500.13 以公允价值计量且其变动计入当期损益 76



货币资金合计 8 7,031,055,133.07 10,299,413,329.21 衍生金融负债 77



卖出回购金融资产款 78 3,697,799,220.68 8,092,059,774.53



结算备付金 9 3,258,664,986.05 4,307,900,462.16 其中：报价回购融入资金 79 457,675,000.00 684,977,000.00



其中：自有备付金 10 263,257,946.50 246,080,761.51 代理买卖证券款 80 8,540,763,599.87 11,339,738,168.09



客户备付金 11 2,707,615,967.77 3,696,213,531.48 信用交易代理买卖证券款 81 676,292,593.57 1,026,463,994.18



信用备付金 12 287,791,071.78 365,606,169.17 代理承销证券款 82



拆出资金 13 应付职工薪酬 83 489,530,049.21 436,576,968.93



融出资金 14……
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