公告日期：2017-03-17

关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告



广东锦龙发展股份有限公司



关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告



根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65



号）及相关格式指引的规定，广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度公司募集资金存放与使用情况专项说明如下：



一、 募集资金基本情况



(一) 实际募集资金金额和资金到位时间



公司于2016年7月21日收到深圳证券交易所出具的《关于广东锦龙发展股份有限



公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]



497号）。深交所对公司申请确认发行面值不超过12亿元人民币的2016年非公开



发行公司债券符合深交所转让条件无异议。



本期债券（16锦龙01）发行总额为 120,000万元，发行价格为每张100元，扣除



发行费用1,140万元后实际募集资金净额为118,860 万元。以上募集资金已于2016



年7月29 日到位，存放在募集资金专户：兴业银行东莞分行营业部（账号：



395000100100450552）。



(二) 募集资金总体使用情况及余额



根据公司《2016年非公开发行公司债券募集说明书》的约定，本期公司债券募集资



金中114,896万元拟用于偿还公司贷款。截至2016年12月31日，公司根据自身实



际情况将114,896万元用于偿还公司贷款。



其中：



1、公司于2016年8月1日偿还平安银行股份有限公司广州信源支行借款本金15,000



万元。



2、公司于2016年8月1日偿还南洋商业银行（中国）有限公司广州分行借款本金



11,923万元。



3、公司于2016年8月1日偿还中银国际证券有限责任公司借款本金64,550万元。



4、公司于2016年8月4日偿还中国金谷国际信托有限责任公司借款本金22,500万



元。



5、公司于2016年9月23日偿还中国银行股份有限公司清远分行借款本金923万



元。



公司将剩余募集资金3,964万元用于补充公司流动资金。



2016年12月31日募集资金专户余额为5,961.42元，为募集资金利息收入。



关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告



第1页



关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告



二、 募集资金存放和管理情况



(一) 《募集资金管理办法》的制定和执行情况



公司于2015年1月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金



管理办法》，公司目前正严格按照《募集资金管理办法》的规定存放和使用募集资金。



公司于2016年7月29日与兴业银行股份有限公司东莞分行、重庆农村商业银行股



份有限公司签署了《广东锦龙发展股份有限公司2016年非公开发行公司债券募集资



金及偿债保障金三方监管协议》（下称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行情况正常，不存在问题。



(二) 募集资金专户存储情况



截至2016年12月31日，公司共有1个募集资金专户，为兴业银行东莞分行营业



部账户（账号：395000100100450552），募集资金存放情况如下：



单位：人民币元



银行名称 账号 募集资金余额 备注



兴业银行东莞分行营业部 395000100100450552 5,961.42 募……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。