公告日期：2020-10-17

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2020-120
京蓝科技股份有限公司

关于深圳证券交易所 2020 年半年报问询函的回复公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 10 月 11 日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”、
“上市公司”）董事会收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对京蓝科技股份有限公司的半年报问询函》（公司部半年报问询函〔2020〕第 25 号）（以下简称“《问询函》”），收到《问询函》后公司董事会及管理层对所关注的事项高度重视，积极就《问询函》所提及的问题进行认真分析、论证。现公司已完成对《问询函》的答复工作，具体回复情况如下：

问题：一、半年报显示，报告期末你公司货币资金余额 3.31 亿元，同比下降 30.06%；其中限制用途的资金为 1.76 亿元。限制用途的资金包括定期存单
1.17 亿元，资金冻结 5,133.75 万元等。报告期末，你公司短期借款 18.68 亿元，
一年内到期的非流动负债 2.18 亿元。请你公司：

1、逐项说明货币资金受限的具体原因、时间及用途。

2、列表说明主要有息负债的金额和到期期限，并结合货币资金、可变现资产、经营净现金流量和未来重要收支安排等情况，说明是否具备足够债务偿付能力，以及你公司拟采取的防范应对措施。

回复：


1、货币资金使用受限明细表如下（单位：万元）：

序号 金融机构名称 使用受限 受限类型 受限时间 用途 受限原因

金额

1 北京银行上地支行 30.00 银行承兑汇票 2020 年 1 月 分包商付款 开具银行承兑支付的保证金

保证金

2 北京银行上地支行 9.00 银行承兑汇票 2020 年 1 月 分包商付款 开具银行承兑支付的保证金

保证金

3 北京银行上地支行 26.00 银行承兑汇票 2020 年 4 月 分包商付款 开具银行承兑支付的保证金

保证金

4 光大银行呼和浩特分行 5.41 银行承兑汇票 2020 年 6 月 保证金利息 保证金利息

保证金

为满足融资需要，子公司翁牛特旗沐禾生态环境治理有限公
5 包头农村商业银行 1,000.00 定期存单 2019 年 10 月 质押贷款 司向包头农村商业银行申请贷款 900 万元，并将在该行办理
的 1,000 万元的定期存单质押给包头农村商业银行

为满足融资需要，子公司京蓝沐禾（赤峰市松山区）农业供
6 包头农村商业银行 900.00 定期存单 2019 年 10 月 质押贷款 水有限公司向包头农村商业银行申请贷款 810 万元，并将在
该行办理的 900 万元定期存单质押给包头农村商业银行

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