公告日期:2024-04-29
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司 2017 年 9 月非公开募集资金有关的募投项目已于 2019 年度结项,
且有关募集资金专户已注销,此后年度公司将无需披露该次募集资金的存放与
使用情况(参见 2021 年 4 月 27 日披露的《京蓝科技股份有限公司董事会关于
募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》)。本报告仅对 2016 年 10 月非
公开募集资金存放与使用情况予以披露。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌 力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2184 号)核 准(注:黑龙江京蓝科技股份有限公司为上市公司曾用名,上市公司已于 2016
年 7 月 18 日完成工商变更登记手续,更名为京蓝科技股份有限公司),同意公
司非公开发行不超过 94,921,400 股新股,发行价 16.54 元/股,募集配套资金总
额不超过人民币 1,570,000,000.00 元。公司实际募集资金总额为人民币 1,569,999,956.00 元,扣除发行费用人民币 5,000,000.00 元,募集资金净额为人
民币 1,564,999,956.00 元。截至 2016 年 10 月 26 日,上述募集资金已全部到位,
并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 10 月 26 日出具的
XYZH/2016TJA10473 号《验资报告》审验确认。
(二)募集资金使用和结余情况
公司 2023 年 8 月 31 日披露《京蓝科技股份有限公司关于募投项目结项并
将结余募集资金永久补充流动资金的公告》,智能高效农业节水项目已结项,至 此公司募投项目已全部结项,结余资金全部用于永久性补充公司流动资金。
公司 2023 年度使用募集资金 0 元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 2,542.95 元。
截至 2023 年 12 月 31 日,累计已使用募集资金 157,498.98 万元,累计收到
使用部分闲置募集资金购买理财产品收益 61.44 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,267.88万元。
截至 2023 年 12 月 31日,募集资金账户余额为 967,128.59 元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规定的要求,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。
根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专
户,并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 11 月 4 日、
2017年 9 月 27 日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31日,公司募集资金在银行账户的存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行帐号 募集资金余额
浙商银行股份有限公司北京分 1000000010120100410527 943,162.57
行营业部
中国民生银行股份有限公司北
京丽都支行(曾用名:中国民 604815223 23,966.02
生银行股份有限公司北京西坝
河支行)
合 计 967,128.59
注:中国民生银行股份有限公司北京丽都支行账户(以下简称“丽都支行账户”)由京蓝沐禾节水装备有限公司(以下简称“京蓝沐禾”)开立,京蓝生态科技有限公司(以下简称“京蓝生态”,京蓝科技全资子公司)控制京蓝沐禾。根据黑龙江省哈尔滨市中级人民法院
于 2023 年 12 月 26 ……
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