公告日期:2017-07-22
证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2017-026
债券代码:112419 债券简称:16河钢01
河钢股份有限公司
“16河钢01”公司债2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
河钢股份有限公司2016年7月28日发行的公司债券(以下简称“本期债券”,债券简称“16河钢01”,债券代码“112419”)将于2017年7月28日支付自2016年7月28日至2017年7月27日期间的利息3.80元(含税)∕张。
本期债券2016年付息债权登记日为2017年7月27日。凡在2017年7月27日前(含当日)买入并持有本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2017年7月27日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。
河钢股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)于2017年7月28日发行的河钢股份有限公司2016年公司债券第一期为3年期固定利率品种,附第 2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券将于2017年7月28日支付自2016年7月28日至2017年7月27日期间的利息。根据本公司《2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书(第一期)》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、 本期债券的基本情况
1、债券名称:河钢股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)
2、债券简称:16河钢01
3、债券代码:112419
4、发行规模:人民币30亿元
5、债券期限:3年期固定利率品种,附第 2年末发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权
6、债券利率:3.80%
7、债券形式:实名制记账式公司债券
8、起息日:2016年7月28日
9、付息日:本期债券的付息日为2017年至2018年每年的7月28日,第 2年
的利息连同回售债券的本金一起支付(如遇法定节假日或休息日,则顺 延至其后的第 1 个交易日)
10、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司的主体长期 信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA
11、担保情况:本期债券无担保
12、债券受托管理人:财达证券股份有限公司
13、主承销商:财达证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
14、上市时间和地点:本期债券于2016年8月22日在深圳证券交易所上
市交易
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)
二、 本期债券付息方案
本期债券的票面利率为3.80%,每1手“16河钢01”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币38.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币30.40元,扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币34.20元。
三、 本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、本次付息债权登记日:2017年7月27日
2、本次除息日:2017年7月28日
3、本次付息日:2017年7月28日
4、下一付息期起息日:2017年7月28日
四、 本期债券付息对象
本次付息对象为截止2017年7月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。2017年7月27日前(含当日)买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2017年7月27日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。
五、 本期债券付息方法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公……
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