公告日期：2020-06-30

债券简称：18 恒逸 R1、18 恒逸 01、18 恒逸 02 债券代码：112653、112660、112681



恒逸石化股份有限公司公司债券



2019 年定期受托管理事务报告



发行人



恒逸石化股份有限公司



（北海市北海大道西 16 号海富大厦第七层 G 号）



债券受托管理人



（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2020 年 6 月





重点声明



根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《恒逸石化股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《恒逸石化股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券募集说明书》、《恒逸石化股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《恒逸石化股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。





目录





重点声明......1

释义 ...... 3

第一章 本次债券概况 ...... 4

第二章 受托管理人履行职责情况...... 7

第三章 发行人经营及财务状况 ...... 8

第四章 发行人偿债意愿及能力分析...... 13

第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 15第六章 本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息偿付情况17

第七章 本次债券跟踪评级情况 ...... 18

第八章 募集说明书约定的其他义务情况...... 19

第九章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况...... 20

第十章 债券持有人会议召开情况...... 21

第十一章 其他事项 ...... 22



释义



在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：



发行人 指 恒逸石化股份有限公司



国信证券 指 国信证券股份有限公司



管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法



元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元



报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日





第一章 本次债券概况



一、发行人名称



中文名称：恒逸石化股份有限公司



英文名称：HENGYI PETROCHEMICAL CO. ,LTD.



二、本次债券的基本情况



恒逸石化股份有限公司 恒逸石化股份有限公司 恒逸石化股份有限公司

债券名称 2018年面向合格投资者 2018年面向合格投资者 2018年面向合格投资者

公开发行“一带一路” 公开发行公司债券（第 公开发行公司债券（第

公司债券 一期） 二期）



债 券 简 称



及代码 18 恒逸 R1，112653.SZ 18 恒逸 01，112660.SZ 18 恒逸 02，112681.SZ



发 行 规 模 人民币 5.00 亿元，发行 人民币 10.00 亿元，发 人民币 15.00 亿元，发

及利率 利率为 6.47% 行利率为 6.78% 行利率为 6.43%



债券余额 人民币 1.54 亿元 人民币 6.40 亿元 人民币 10.31 亿元



3 年期，在第 2 年末附 3 年期，在第 2 年末附 3 年期，……
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