恒逸石化:关于恒逸转债2024年付息公告
恒逸石化资讯
2024-10-08 18:52:03
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公告日期:2024-10-09


证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2024-104
债券代码:127022 债券简称:恒逸转债

恒逸石化股份有限公司

关于恒逸转债 2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、“恒逸转债”将于 2024 年 10 月 16 日按面值支付第四年利息,每 10 张“恒
逸转债”(合计面值 1,000 元)利息为 12.00 元(含税)

2、债权登记日:2024 年 10 月 15 日

3、除息日:2024 年 10 月 16 日

4、付息日:2024 年 10 月 16 日

5、“恒逸转债”票面利率:第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四
年 1.2%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。

6、本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 15 日,凡在 2024 年 10 月 15 日
(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2024 年 10 月 15日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息

7、下一付息期起息日:2024 年 10 月 16 日

8、下一付息期利率:1.5%

恒逸石化股份有限公司于 2020 年 10 月 16 日公开发行的可转换公司债券将
于 2024 年 10 月 16 日按面值支付自 2023 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 15 日期
间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:


一、本期债券的基本情况

1、债券名称:恒逸石化股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称:恒逸转债

3、债券代码:127022

4、证券类型:可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

5、发行规模:200,000.00 万元

6、发行数量:2,000 万张

7、面值和发行价格:本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行

8、债券期限:本次发行的可转换公司债券的存续期为自发行之日起 6 年,
即自 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月 15 日。

9、债券利率:本次发行的可转债票面利率设定为:第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.2%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。

10、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

(1)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:

I=B1×i

I:指年利息额;

B1:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券的当年票面利率。

(2)付息方式

1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一
年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

11、转股期限:本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即 2021
年 4 月 22 日至 2026 年 10 月 15 日止)。

12、转股价格:初始转股价格为 11.50 元/股,最新转股价格为 10.91 元/股。
13、债券评级情况:AA+

14、资信评估机构:上海新世纪资信评估投资……
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