公告日期：2023-12-20

证券代码：000692 股票简称：*ST 惠天 编号：2023-67

沈阳惠天热电股份有限公司

关于接受控股股东债务豁免关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

惠天热电及二热公司所欠债务转移至润电热力，润电热力对上述转移所形成的惠天
热电及二热公司欠付其债务进行豁免，该事项已获相关债权人同意，已经润电热力、惠
天热电董事会审议通过，但尚需经润电热力股东会及惠天热电股东大会审议通过方可实
施，尚存在不确定性。

本次债务豁免完成预计将相应降低公司负债金额 10.58 亿元，具体会计处理及影响金
额尚需年审会计师审计确认。

公司 2022 年度期末净资产为负，公司股票于 2023 年 4 月 26 日被深圳证券交易所实
施退市风险警示。2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 109,799.94 万元，归属于上市公司
股东的净利润-52,648.30 万元；截至 2023年 9 月 30日，净资产（归属于上市公司股东的
所有者权益）-239,070.52 万元（未经审计），仍为负值。若公司 2023 年度财务审计报告
结果触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条的相关规定，公司股票将被终止
上市。

一、概述

沈阳惠天热电股份有限公司（本文简称“惠天热电”或“公司”）于2023年12月15日收到控股股东沈阳润电热力有限公司（本文简称“润电热力”）出具的《债务承接豁免通知书》及《关于向惠天热电2023年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，告知公司为助力公司摆脱经营压力与困境，切实保障主营民生供热的安全与稳定，同时基于惠天热电未来可持续发展前景，润电热力经研究决定拟承接惠天热电欠付沈阳地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”）、沈阳燃气集团有限公司（以下简称“燃气集团”）、沈阳华海锟泰投资有限公司（以下简称“华海锟泰”）共计398,511,486.13元借款本金及利息的债务；承接公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称“二热公司”）欠付沈阳华润热电有限公司（以下简称“华润热电”）约659,924,802.30元热费及利息的债务，以上拟承接债务总计约1,058,436,288.43元（最终以各方财务对帐的金额为准）。润电热力承接上述债务后将继续履行对上述债权人的付款义务，现有债权人解除惠天热电、二热公司向各债权人就上述债务提供的各项担保（如有）。同时，全额豁免惠天热电、二热公司此次债务转移后应付润电热力的债务，且根据《债务承接豁免通知书》，以上豁免为润电热力单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免。


本次债务豁免不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准，但构成关联交易。本公司第十届董事会于2023年12月18日召开了2023年第五次临时会议，审议通过了《关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》，在审议表决过程中，关联董事进行了回避表决。公司独立董事召开了专门会议事前对本次关联交易进行了审议，全体独立董事一致同意，并发表了意见（详见下文）。

本次债务转移豁免事项已获得相关债权人同意，并已经润电热力及惠天热电董事会审议通过，但尚需提交润电热力股东会及惠天热电股东大会通过后生效，一经生效后不可变更、不可撤销。

二、关联方介绍

1.关联方情况

公司名称：沈阳润电热力有限公司

住所：沈阳市沈河区热闹路47号702室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：陈卫国

注册资本：168004.413007万人民币

经营范围：许可项目：供暖服务，电气安装服务，检验检测服务，发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务，建设工程施工; 一般项目：通用设备修理，专用设备修理，热力生产和供应，供冷服务，污水处理及其再生利用，普通机械设备安装服务，对外承包工程，土石方工程施工。

成立日期：2022年07月13日

股东情况：华润电力工程服务有限公司持有40%股权；沈阳盛京资产管理集团有限公司持有30%股权；32家金融普通债权人共持有30%股权。

2.关联关系说明

润电热力为公司控股股东，其与本公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款第（一）项规定的关联关系情形。同时，本公司董事长陈卫国、董事陈志、徐朋业、武超、刘滋奇、侯明华均在润电热力任职，符合《股票上市规则》6.3.3……
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