公告日期:2020-12-09
证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2020-057
债券代码:112491 债券简称:16 宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
2020 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
(第二期)将于 2020 年 12 月 14 日(因原付息日 2020 年 12 月 12 日为休息日,
顺延至其后的第一个交易日)支付“16 宝新 02”自 2019 年 12 月 12 日至 2020
年 12 月 11 日期间的利息。
本次债券付息的债权登记日为 2020 年 12 月 11 日,凡在 2020 年 12 月 11
日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
一、本期债券的基本情况
发行主体:广东宝丽华新能源股份有限公司。
债券名称:广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第二期),简称:16 宝新 02,代码:112491。
发行规模:100,000 万元
当前余额:9,123.35 万元
债券期限:本期公司债券的期限为 5 年,附第 3 年末发行人上调票面利率选
择权和投资者回售选择权。
债券利率:本期债券发行票面利率为 4.14%。在本期债券第 3 年末,公司行
使上调票面利率选择权,上调“16 宝新 02”票面利率 186 个基点,即“16 宝新
02”存续期后 2 年的票面利率为 6.00%,并在债券存续期后 2 年内固定不变(详
见公司 2019-045、046、047 号公告)。
还本付息方式:本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,
到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
起息日:本期债券的起息日为 2016 年 12 月 12 日。
利息登记日:本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
付息日:本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 12 月 12 日。如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息。
本金支付日:本期债券本金的支付日为 2021 年 12 月 12 日。如遇法定节假
日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。
兑付日:本期债券的兑付日为 2021 年 12 月 12 日。如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。
付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额将按照本期债券登记机构的有关规定计算;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
担保情况:本期公司债券为无担保债券。
发行时信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,发行人的主体信用等级为 AA+级,本期公司债券的信用等级为 AA+级。
跟踪评级结果:根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的跟踪评级报告【新世纪跟踪[2020]100208】,维持公司主体信用等级为 AA+,评级展望稳定,维持“16 宝新 02”的信用等级为 AA+。
债券受托管理人:发行人聘请安信证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人。
二、本期债券本年度付息方案
采用单利按年计息,不计复利。每 10 张“16 宝新 02”派发利息为人民币 60.00
元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每 10 张实际取得的利息为
48.00 元,扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)每 10 张实际取得的利息为 60.00
元。
三、本期债券付息债权登记日、付息日
债权……
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