公告日期：2018-06-28

股票简称：宝新能源 股票代码：000690

债券简称：16宝新01 债券代码：112483

债券简称：16宝新02 债券代码：112491

广东宝丽华新能源股份有限公司



GUANGDONGBAOLIHUANEWENERGYSTOCKCO.,LTD.



（广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼）



2016年公开发行公司债券



（16宝新01、16宝新02）



之



2017年度受托管理事务报告



债券受托管理人



（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）

二〇一八年六月





声明



安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均源于广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“宝新能源”或“公司”）对外公布的《宝新能源2017年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。





目录





声明......2

目录......3

第一章公司债券概况......4



一、发行人名称......4



二、核准文件及核准规模......4



三、公司债券的主要条款......4

第二章发行人2017年度经营及财务情况......9



一、公司基本情况......9



二、发行人2017年度经营状况......9



三、发行人2017年度财务情况......10

第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况......12



一、公司债券募集资金金额情况......12



二、公司债券募集资金实际使用状况......12

第四章公司债券担保人情况......13

第五章债券持有人会议召开情况......14

第六章公司债券偿债保障措施执行及本息偿付情况......15



一、公司债券偿债保障措施执行情况......15



二、公司债券本息偿付情况......15

第七章本次债券的跟踪评级情况......17

第八章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......18

第九章其他事项......19



一、对外担保情况......19



二、涉及的未决诉讼或仲裁事项......19



三、相关当事人......19



第一章公司债券概况



一、发行人名称



中文名称：广东宝丽华新能源股份有限公司



英文名称：GUANGDONGBAOLIHUANEWENERGYSTOCKCO.,LTD.

二、核准文件及核准规模



经中国证监会“证监许可〔2016〕2599号”文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

三、公司债券的主要条款



（一）16宝新01的主要条款



发行主体：广东宝丽华新能源股份有限公司。



债券名称：广东宝丽华新能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称：16宝新01，代码：112483。



发行总额：本次债券的发行总规模不超过30亿元，采用分期发行方式，本期债券为首期发行，发行规模为20亿元。



票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。



债券期限：本期公司债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。



发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调……
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