公告日期：2018-04-21

华融证券股份有限公司



广发证券股份有限公司



关于



中山公用事业集团股份有限公司募集资金



2017年度存放与使用情况的专项核查报告



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐



工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监



管要求》等文件的相关要求，华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）、



广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)作为中山公用事业集团股份有限公



司（以下简称“发行人”、“中山公用”或“公司”）非公开发行股票的联合保荐机构，



对中山公用2017年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况



报告如下：



一、关于2015年非公开发行股票募集资金存放与使用情况



（一）实际募集资金金额、资金到账时间



2015年10月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2262号文



核准《关于核准中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，获准



中山公用非公开发行 73,481,564 股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币



12.02 元，共募集资金 883,248,399.28 元，扣除发行费用后，募集资金净额为



856,750,782.77元，资金到账时间为2015年10月28日。上述资金已存放在公司



募集资金专户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证及出具广



会验字[2015]G14041290253号验资报告。



（二）2017年度募集资金使用金额及期末余额



截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：



单位：元



加：累计利息收入 减：以前年度已 本年使用金额



募集资金净额 扣除手续费净额 使用金额 直接投入募集 购买理财产品 期末余额



资金项目



856,750,782.77 32,311,300.73 190,758,444.69 105,445,730.71 250,000,000.00 342,857,908.10



截至 2017年 12月 31日，公司累计直接投入项目运用的募集资金



240,204,175.4元，补充流动资金 56,000,000.00元，累计已使用募集资金



296,204,175.40元；购买理财产品余额250,000,000.00元；尚未使用的募集资金



余额为342,857,908.10元。



（三）募集资金存放和管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公



司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布



的《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指



引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。



根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资



金采用专户存储制度。2015年11月16日，公司第十一次临时董事会议审议通



过了《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》。根据上述议案，公



司与联席保荐机构华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司分别和兴业银



行中山分行、招商银行中山分行、平安银行中山分行签订了《募集资金四方监管



协议》。



公司分别于2017年9月11日、2017年9月27日召开2017年第13次临时



董事会、2017年第2次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用



途暨向子公司增资的议案》。同意将原……
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