公告日期：2016-05-26

股票简称：中山公用 股票代码：000685

中山公用事业集团股份有限公司

Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd.

（住所：中国广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座）

公司债券受托管理事务报告

（2015年度）

受托管理人

（住所：常州市延陵西路23号投资广场18层）

二〇一六年五月

重要声明

东海证券股份有限公司（“东海证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中山

公用事业集团股份有限公司（简称“发行人”、“公司”、“中山公用”）对外公布的《中

山公用事业集团股份有限公司 2015年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三

方中介机构出具的专业意见。东海证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进

行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证

或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事

宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声

明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东海证券不承

担任何责任。

目 录

重要声明......2

目 录......3

第一章 公司发行债券概况......4

第二章 发行人 2015年度经营和财务状况......6

第三章 发行人募集资金使用情况......10

第四章 本期公司债券担保人资信情况......12

第五章 债券持有人会议召开的情况......13

第六章 报告期内公司债券本息偿付情况......14

第七章 公司债券跟踪评级情况......15

第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况......16

第九章 其他情况......17



第一章 公司发行债券概况

核准文件和核准规模：2012年 7月 31日，中山公用取得中国证券监督管理委

员会（简称“证监会”）《关于核准中山公用事业集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（ 证监许可[2012]1007 号）的债券核准文件，获准发行不超过人民币18亿元公司债券（简称“本期公司债券”）。

本债券分两期发行，分别为：

1、12中山01

债券名称：中山公用事业集团股份有限公司 2012 年（第一期）公司债券。

债券简称及代码： 12中山01，112123

发行规模：人民币 10 亿元。

票面金额和发行价格：本期公司债券面值 100 元，按面值发行。

债券期限：本期公司债券期限为7 年（附第五年末发行人上调票面利率和投资者

回售选择权）。

债券形式：实名制记账式公司债券。

债券利率：本期公司债券票面利率为5.5%。

还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

赎回条款/回售条款：本期公司债券设置投资者回售选择权条款。

担保人及担保方式：中山中汇投资集团有限公司为本期公司债券提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。

发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信”）评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期公司债券的信用等级为AA+。

跟踪评级结果：发行人主体信用等级为 AA+ ，本期公司债券的信用等级为 AA+。

债券受托管理人：东海证券股份有限公司。

2、14中山债

债券名称：中山公用事业集团股份有限公司2014年公司债券

债券简称及代码： 14中山债，112212

发行规模：人民币 8 亿元。

票面金额和发行价格：本期公司债券面值 100 元，按面值发行。

债券期限：本期公司债券期限为3年。

债券形式：实名制记账式公司债券。

债券利率：本期公司债券票面利……
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