公告日期:2018-10-24
信达澳银慧管家货币市场基金
2018年第3季度报告
2018年09月30日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信达澳银慧管家货币
基金主代码 000681
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年06月26日
报告期末基金份额总额 6,729,696,030.47份
投资目标 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上,追求
稳定的投资收益。
本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判,结
合本基金流动性需求,采用投资组合平均剩余期限
控制下的主动投资策略,利用定性分析和定量相结
投资策略 合的分析方法,综合分析宏观经济指标对短期利率
走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组
合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资
策略的层面,本基金将在力求基金资产安全性和高
流动性的基础上,追求稳定的投资收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)×1.3
本基金为货币市场基金,在所有的证券投资基金中,
风险收益特征 是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下,
本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型
基金。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 信达澳银慧管 信达澳银慧管 信达澳银慧管
家货币A 家货币C 家货币E
下属分级基金的交易代码 000681 000682 000683
报告期末下属分级基金的份额总 204,443,286.3 6,409,331,89 115,920,853.8
额 4份 0.28份 5份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2018年07月01日-2018年09月30日)
主要财务指标 信达澳银慧管家货 信达澳银慧管家货 信达澳银慧管家货
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