公告日期:2022-07-04
债券代码:149103.SZ、149104.SZ、149208.SZ、149256.SZ、149363.SZ、149545.SZ
债券简称:20 阳城 01、20 阳城 02、20 阳城 03、20 阳城 04、21 阳
城 01、21 阳城 02
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于阳光城集团股份有限公司
相关公司债券
2022 年第三十一次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
第一创业证券承销保荐有限责任公司
(住所:北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层)
2022 年 7 月
重要声明
第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”)编制本报告的内容及信息均来源于阳光城集团股份有限公司(以下简称“阳光城”、“发行人”、“公司”)及其子公司对外公布的相关公开信息披露文件或发行人向一创投行提供的其他证明材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所作的承诺或声明。
第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”)作为阳光城集团股份有限公司(简称“阳光城”或“发行人”)2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(债券简称“20 阳城 01”、债券代码“149103.SZ”)、2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(债券简称“20 阳城 02”、债券代码“149104.SZ”)、2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称“20 阳城 03”、债券代码“149208.SZ”)、2020 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券(债券简称“20 阳城 04”、债券代码“149256.SZ”)、2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“21 阳城 01”、债券代码“149363.SZ”)、2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称“21 阳城 02”、债券代码“149545.SZ”)的受托管理人(以下简称“受托管理人”),持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定,现就上述债券重大事项报告如下:
一、《大公关于终止阳光城集团股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告》
大公国际资信评估有限公司于 2022 年 6 月 29 日出具了《大公关
于终止阳光城集团股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告》,主要相关事项如下:
“受阳光城集团股份有限公司(以下简称“阳光城”)的委托,大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)对阳光城主体及相
关债项进行评级。2022 年 2 月 24 日,大公评定阳光城的主体长期信
用等级为 BB,评级展望为负面,“21 阳光城 MTN001”、“21 阳城 01”、
“21 阳城 02”、“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳
城 04”、“20 阳光城 MTN001”、“20 阳光城 MTN002”和“20 阳光城
MTN003”的信用等级为 BB。
2022 年 2 月 28 日,大公收到由阳光城发送的《关于终止阳光城
集团股份有限公司主体及债项评级的申请》,阳光城申请终止大公对其主体及前述债项的信用评级。此外,大公对阳光城及相关债项开展2022 年定期跟踪工作过程中,阳光城未向大公提供任何评级工作所需资料。根据相关监管规则和《大公国际终止评级制度》,大公决定终止对阳光城及相关债项的信用评级。自本公告发布之日起,大公将
不再更新阳光城及“21 阳光城 MTN001”、“21 阳城 01”、“21 阳城
02”、“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳城 04”、“20
阳光城 MTN001”、“20 阳光城 MTN002”和“20 阳光城 MTN003”
的信用评级结果,此后阳光城及上述债项发生的任何重大变化或不利影响,大公不再履行持续跟踪的义务。”
二、《东方金诚国际信用评估有限公司关于对阳光城集团股份有限公司主体及相关债项终止评级的公告》
东方金诚国际信用评估有限公司……
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