公告日期：2017-05-19

中德证券有限责任公司



关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司



使用部分暂时闲置的自有资金与募集资金进行现金管理的核查意见



中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”或“公司”）2016年配股项目的持续督导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就长春高新使用部分暂时闲置的自有资金与募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]460文”《关于核准长春高新



技术产业（集团）股份有限公司配股的批复》的核准，公司向原股东配售人民币普通股（A股）39,397,971股。本次发行全部采取网上定价发行方式，发行价格为每股45.68元。截止2016年4月27日，公司实际已发行人民币普通股（A股）38,785,695股，募集资金总额1,771,730,547.60元，扣除承销费、验资费、律师费、信息纰漏等发行费用 28,800,106.62 元后，实际募集资金净额为人民币1,742,930,440.98元。



上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第7-00009号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。



二、募集资金承诺投资项目情况



根据配股说明书，本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：



单位：万元



序号 项目名称 募集资金拟投入额



1 子公司百克生物疫苗生产基地I期项目 40,000.00



2 新产品研发投入 80,000.00



3 补充流动资金 60,000.00



合计 180,000.00



若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。



三、



本次使用本分暂时闲置的自有资金与募集资金进行现金管理的情况



为了提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用闲置自有资金和闲置募集资金，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，对公司部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金继续以购买保本型及结构性存款等低风险银行理财产品的方式进行现金管理。



公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金以购买保本型及结构性存款等低风险银行理财产品时点最高额度为闲置募集资金不超过7.5亿元，闲置自有资金不超过5亿元，期限不超过审议本次事项的股东大会决议有效期。在上述额度内，资金可以滚动使用，并同意授权管理层在上述范围内统筹购买。



（一）资金来源及投资额度



为了合理利用闲置自有资金和闲置募集资金，公司拟使用最高额度不超过人民币7.5亿元的闲置募集资金与最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型及结构性存款等低风险银行理财产品，其中单笔产品额度不超过人民币2亿元。在保障公司日常经营，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，在上述额度内，资金可以滚动使用，并同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。



（二）投资品种



为控制财务风险，投资产品为保本型及结构性存款等低风险银行理财产品，该等存款或产品必须符合：（……
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