公告日期：2018-08-02

证券简称：金科股份 证券代码：000656

债券简称：15金科01 债券代码：112272

金科地产集团股份有限公司

关于“15金科01”公司债券不上调票面利率暨投资者回售实施办法
的第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、根据《金科地产集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人上调票面利率选择权，金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）有权决定是否在“金科地产集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”或“15金科01”，债券代码：112272）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。根据当前的市场行情，本公司决定不上调本期债券票面利率，即“15金科01”债券存续期后2年的票面利率仍维持6.4%。

2、根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，本公司发出关于是否上调“15金科01”债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第3个计息年度付息日（2018年8月28日）即为回售支付日。

3、“15金科01”债券持有人可按照本公告规定，在回售登记日（2018年7月31日至2018年8月6日）对其所持有的全部或部分“15金科01”债券进行回售申报登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为继续持有本期债券并放弃

4、本次回售等同于“15金科01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日（2018年8月28日），以100元/张的价格卖出持有的“15金科01”债券，截至本公告发出前一个交易日终（2018年8月1日），“15金科01”的收盘价为99.950元/张，债券持有人参与回售可能会带来损失，请债券持有人慎重判断本次回售的风险。

5、本公告仅对“15金科01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“15金科01”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）查阅相关文件。
6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“15金科01”债券持有人支付本金及当期利息之日，即“15金科01”债券第3个计息年度付息日（2018年8月28日）。

为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、“15金科01”债券基本情况及利率调整事项

（一）基本情况

1、债券名称：金科地产集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）

2、债券期限：5年（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）
3、债券简称：15金科01

4、债券代码：112272

5、发行规模：人民币200,000万元

6、债券利率：本期债券票面利率6.40%，在本期债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率，债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。
7、债券形式：实名制记账式公司债券

8、票面金额：人民币100元

9、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一

10、起息日：2015年8月28日

11、付息日：2016年至2020年每年的8月28日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的8月28日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息

12、到期日：2020年8月28日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为2018年8月28日

13、兑付日：2020年8月28日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2018年8月28日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息

14、担保情况：本期公司债券采用无担保形式发行

15、信用级别：

发行时信用等级：……
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