公告日期：2024-04-27

金科地产集团股份有限公司

关于存续债务融资工具相关事项的公告

证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-040 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024 年 2 月 21 日正式
向重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中院”或“法院”）递交了重整申请
相关资料。2024 年 4 月 22 日，公司收到五中院送达的（2024）渝 05 破申 129
号《民事裁定书》，五中院正式裁定受理公司的重整申请。

根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条规定，未到期的债权在破产申请受理时视为到期，附利息的债权自破产申请受理时停止计息。因此，金科地产集团股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券及金科地产集团股份有限公
司 2021 年度第一期中期票据均于 2024 年 4 月 22 日到期并停止计息。截止本公
告披露日，公司未能足额兑付上述超短期融资券及中期票据应付本息。现将具体情况公告如下：

一、本期超短期融资券的基本情况

发行人名称 金科地产集团股份有限公司

债项名称 金科地产集团股份有限公司2021年度第三期超短期融
资券

债项简称 21金科地产SCP003

债项代码 012103505

发行金额 10亿元

起息日 2021年9月23日


发行期限 270天(展期后发行期限5年，分期兑付)

债项余额 10.42亿元

偿还类别 本息分期兑付

本计息期债项利率 6.8%

本息兑付日 2024年4月22日（提前到期）

本期应偿付本息金额 应偿付本息金额：1,128,456,386.74元，其中本金
1,042,104,109.59元，利息86,352,277.15元（该本息
金额仅为预测算金额，最终认定本息金额以相关有权
机构的核定为准）

主承销商 兴业银行股份有限公司

存续期管理机构 兴业银行股份有限公司

信用增进安排 以贵港市碧享房地产开发有限公司60%的股权及前述
股权对应的全部收益为本期超短期融资券提供质押担
保；以武汉金锦昭房地产开发有限公司100%的股权收
益权及广州鑫锐昌恒房地产开发有限公司100%的股权
收益权为本期超短期融资券提供质押担保

登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司

二、本期中期票据的基本情况

发行人名称 金科地产集团股份有限公司

债项名称 金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据

债项简称 21金科地产MTN001

债项代码 102100601

发行金额 5亿元

起息日 2021年3月31日

发行期限 2+2年(展期后发行期限5年，分期兑付)

债项余额 5.26亿元

偿还类别 本息分期兑付

本计息期债项利率 6.3%

本息兑付日 2024年4月22日（提前到期）

本期应偿付本息金额 应 偿 付 本 息 金 额 ： 566,913,763.82 元 ， 其 中 本 金
526,494,520.55元，利 息4 0 , 4 1 9 , 2 4 3 . 2 7 元（ 该本息金
额仅为预测算金额，最终认定本息金额以相关有权机
构的核定为准）

主承销商/联席主承销上海浦东发展银行……
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