公告日期：2024-03-07

金科地产集团股份有限公司

关于存续债务融资工具相关事项的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-026 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的关于 2020 年度
第一期中期票据、2020 年度第二期中期票据、2021 年度第四期超短期融资券等三笔债券展期的持有人会议表决程序于近日履行完毕，上述会议审议的所有议案未获得表决通过。根据相关规定，将导致上述持有人会议均未有效召开，进而造成公司无法按期足额兑付相关本息，公司正与持有人持续沟通，并将及时披露相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司已于 2024 年 2 月 21 日正式向重庆市第五中级人民法院（以下简称
“五中院”）递交了重整申请相关资料，五中院审查后接收了公司重整申请材料。公司将继续积极推动存量债务风险化解、司法重整及战略投资者引进等工作，早日实现健康可持续发展，保护全体债权人和出资人的合法权益。

公司发行的 2020 年度第一期中期票据（债券简称：20 金科地产 MTN001，债
券代码：102001441）、2020 年度第二期中期票据（债券简称：20金科地产MTN002，债券代码：102001614）、2021 年度第四期超短期融资券（债券简称：21 金科地产 SCP004，债券代码：012105496）等三笔债券，公司未按期足额兑付部分相关本息。截至本公告披露日，上述三笔债券展期的持有人会议表决程序已履行完毕。现将相关情况公告如下：

一、本次相关债券的基本情况


发行人名称 金科地产集团股份有限公司

债项名称 金科地产集团股份有限公司2020年度第一期中期票据

债项简称 20金科地产MTN001

债项代码 102001441

发行金额 10亿元

起息日 2020年7月30日

发行期限 2+2年(展期后发行期限3年，分期兑付)

债项余额 8.50亿元

本计息期债项利率 5.58%

存续期管理机构 兴业银行股份有限公司

登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司

2、公司 2020 年度第二期中期票据

发行人名称 金科地产集团股份有限公司

债项名称 金科地产集团股份有限公司2020年度第二期中期票据

债项简称 20金科地产MTN002

债项代码 102001614

发行金额 10亿元

起息日 2020年8月25日

发行期限 2+2年(展期后发行期限3年，分期兑付)

债项余额 9.00亿元

本计息期债项利率 5.48%

存续期管理机构 中国民生银行股份有限公司

登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司


3、公司 2021 年度第四期超短期融资券

发行人名称 金科地产集团股份有限公司

债项名称 金科地产集团股份有限公司2021年度第四期超短期融资券

债项简称 21金科地产SCP004

债项代码 012105496

发行金额 8亿元

起息日 2021年12月23日

发行期限 270天(展期后发行期限540天)

债项余额 8亿元

本计息期债项利率 6.80%

存续期管理机构 中国民生银行股份有限公司

登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司

二、关于债券持有人会议的召开及表决情况

1、公司 2020 年度第一期中期票据

公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。