公告日期：2022-07-06

金科地产集团股份有限公司

关于“19 金科 03”分期偿付（第一次）公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23
日披露的《关于召开“19 金科 03”2022 年第一次债券持有人会议的通知》（以
下简称“《会议通知》”）、于 2022 年 7 月 5 日披露的《关于金科地产集团股
份有限公司“19 金科 03”2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》（以下简称“《决议公告》”），金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)（以下简称“19 金科 03”或“本期债券”）关于调整债券本息兑付安排的议案已通过债券持有人会议审议，“19 金科 03”已
于 2022 年 6 月 30 日开市起停牌。“19 金科 03”将于 2022 年 7 月 8 日开市起复
牌。

“19 金科 03”将于 2022 年 7 月 8 日进行第一次分期偿付，兑付本期债券全
部本金的 10%（每张债券兑付 10.00 元），同时将支付全部本金自 2021 年 7 月 8
日（含）至 2022 年 7 月 8 日（不含）期间的利息。

“19 金科 03”本次兑付兑息的债权登记日为 2022 年 7 月 7 日，凡在 2022
年 7 月 7 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金和利息；
2022 年 7 月 7 日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金和利息。
一、本期债券基本情况

1．发行主体：金科地产集团股份有限公司。


2．债券名称：金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)。

3．发行规模：本期债券规模为 15.80 亿元，当前余额为 6.9615 亿元。

4．债券形式：实名制记账式公司债券。

5．票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
6．债券期限：本期债券原为 2+1 年期，根据《会议通知》和《决议公告》本期债券调整为 4 年期。

7．债券利率：本期债券票面利率为 6.00%。

8．还本付息的期限方式：根据《会议通知》和《决议公告》，本期债券不计复利，存续期前三年（含）每年付息一次，自第四年初开始分期还本，分期还本对应的利息随本金一起支付。本期债券本金及利息兑付通过登记机构和有关机构办理。本金及利息兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会和深圳证券交易所指定的媒体上发布的兑付兑息公告中加以说明。

9．分期还本安排：根据《会议通知》和《决议公告》，2022 年 7 月 8 日，
支付全部本金的 10%；2022 年 9 月 8 日，支付全部本金的 5%；2022 年 10 月 8
日，支付全部本金的 5%；剩余全部本金在 2023 年 7 月 8 日兑付完成。（上述兑
付日期如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

10．本金兑付金额：根据《会议通知》和《决议公告》，2022 年 7 月 8 日，
支付全部本金的 10%；2022 年 9 月 8 日，支付全部本金的 5%；2022 年 10 月 8
日，支付全部本金的 5%；剩余全部本金在 2023 年 7 月 8 日兑付完成。（上述兑
付日期如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

11．利息支付金额：根据《决议公告》，对于本期债券存续期前三年（含），每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面金额与对应的票面年利率的乘积。自本期债券存续期第四年初起，利息随本金兑付时同时支付，利随本清，对应利息支付金额为投资者截至利息登
记日收市时所持有的本期债券张数、按照票面年利率折算的自 2022 年 7 月 8 日
（含）至相应兑付日（不含）期间的票面利率、当期每张债券兑付本金金额的乘
积。

12．发行首日：2019 年 7 月 8 日。

13．起息日：根据《会议通知》和《决议公告》，本期债券存续期前三年（含）
的起息日为 2019 年 7 月 8 日，对于第四年初起本期债券起息日为 2022 年 7 月 8
日。

14．利息登记日：债券存续期间内每个付息日之前的第 1 个交易日为本期债券利息登记日。本期债券的利息登记……
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