公告日期：2022-05-26

债券简称：112924.SZ 债券代码：19 金科 03
债券简称：149037.SZ 债券代码：20 金科 01
债券简称：149038.SZ 债券代码：20 金科 02
债券简称：149129.SZ 债券代码：20 金科 03
债券简称：149130.SZ 债券代码：20 金科 04
债券简称：149371.SZ 债券代码：21 金科 01
债券简称：149388.SZ 债券代码：21 金科 03
债券简称：149495.SZ 债券代码：21 金科 04
中山证券有限责任公司关于

金科地产集团股份有限公司公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

发行人

（重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼））

债券受托管理人

（深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号

海信南方大厦 21 层、22 层）

2022 年 5 月


声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下合并简称“《募集说明书》”）、《金科地产集团股份有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内公开发行公司债券之债券受托管理协议（2017年签订）》、《金科地产集团股份有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内公开发行公司债券之债券受托管理协议（2018年签订）》、《金科地产集团股份有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内公开发行公司债券之债券受托管理协议（2019年签订）《金科地产集团股份有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内公开发行公司债券之债券受托管理协议（2020年签订）》（以下合并简称“《受托管理协议》”）等相关规定、金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“金科股份”）于2022年5月19日披露的《金科地产集团股份有限公司关于公司债券投资者适当性管理安排调整的公告》（以下简称“发行人公告”）以及发行人提供的相关资料等，由受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。


中山证券有限责任公司关于

金科地产集团股份有限公司公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

一、本期债券的基本情况

（一）金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称：

金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），简称为：19金科03，债券代码为112924.SZ。

2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。

3、发行规模：15.80亿元，截至本报告出具之日债券余额为6.9615亿元。

4、发行期限：3年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。

5、票面利率：当期……
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