公告日期：2018-07-19

天津泰达股份有限公司



2018年度非公开发行A股股票募集资金运用



可行性分析报告



一、本次募集资金使用计划



公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过138,801.79万元（含138,801.79万元），扣除发行费用后计划投资于以下项目：



单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目投资总 拟投入募集

额 资金



1 宝坻垃圾焚烧发电项目 天津泉泰生活垃圾处理有 34,930.52 34,453.52

限公司



2 武清垃圾焚烧发电项目 天津雍泰生活垃圾处理有 60,211.78 51,220.78

限公司



3 黄山垃圾综合处理厂项目 黄山泰达环保有限公司 40,803.20 16,520.20

4 高邮垃圾焚烧发电项目 高邮泰达环保有限公司 35,654.67 9,336.67

5 遵化垃圾焚烧发电项目 遵化泰达环保有限公司 29,120.62 27,270.62

合计 200,720.79 138,801.79

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司对部分项目已根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次非公开发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行调整以及对上述项目的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。



本次非公开发行股票拟用于子公司实施的项目，将以增资、借款等合法方式投入子公司，具体投入方式由公司根据实际情况确定。



二、本次非公开发行的背景和目的



（一）本次非公开发行的背景



1.我国城镇化率及生活垃圾清运量的持续增加为生活垃圾焚烧发电行业提供持续、稳定的发展动力



口增长和经济发展水平成正比；垃圾堆存量主要取决于现有的垃圾处理能力缺口，垃圾处理能力缺口越大，垃圾堆存量越高。



25,000 70



60



20,000



50



15,000 40



10,000 30



20



5,000



10



0 0



……
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