公告日期：2024-04-29

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－019
债券代码：124023 债券简称：铜陵定转

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司

与有色财务公司签署金融服务协议

暨持续关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持续关联交易概述

（一）2023 年，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经公司十届一次董事会和 2023 年第三次临时股东大会审议通过，铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称“有色财务公司”或“乙方”)签订了《金融服务协议》，协议约定：由有色财务公司为公司及公司控股的子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及资金结算、融资租赁、担保等金融服务。公司及控股子公司将按照相关法律法规及监管机构的要求，与有色财务公司发生存、贷款等业务。《金融服务协议》签订后，双方履约情况良好。截至 2023
年 12 月 31 日，有色财务公司吸收存款余额 683,754.91 万元，本公司在有色财务公司
存款余额为 479,797.79 万元，本公司在有色财务公司贷款余额为 420,220.00 万元，其中票据贴现余额为 194,680.00 万元。其间，未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。

（二）2024 年，公司将持续在有色财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务。
2024 年 4 月 25 日，公司与有色财务公司继续签订《金融服务协议》，协议有效期为一

年，期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日终止。在有效期满前 30 天，如任
何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。2024 年度，预计公司及公司控股的子公司在有色财务公司结算户上的日最高存款余额原则上不超过 48 亿元，存款利率不得低于同期同类型存款由中国人民银行所定的基准利率，及其它在国内主要商业银行向公司及其下属公司提供的存款利率；预计公司在有色财务公司的贷款余额不超过 55 亿元，贷款利率参考贷款市场报价利率（LPR），不高于其他在国内主要商业银行向本公司及其下属公司提供的贷款利率；预计有色财务公司对公司的授信不超过 85 亿元。

（三）有色财务公司属本公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股公司”)的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与有色财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

（四）2024年4月25日，公司十届十次董事会审议通过了《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》，关联董事回避表决。公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）基本情况

名称：铜陵有色金属集团财务有限公司

类型：其他有限责任公司

注册地：安徽省铜陵市

住所及主要办公地点：安徽省铜陵市长江西路171号


法定代表人：汪农生

注册资本：110,000万元人民币

成立日期：2010年10月25日

营业日期：长期

实际控制人：铜陵有色金属集团控股有限公司

主要股东：铜陵有色金属集团控股有限公司持股比例为70%，公司持股比例为30%。
经营范围：许可经营项目：经中国银行监督管理委员会批准经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款，从事同业拆借，承销成员单位的企业债券，除股票投资以外类有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）历史沿革

有色财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2010]478号《关于铜陵有色金属集团财务有限公司开业的批复》批准，于2010年10月成立的非银行金融机构，由有色控股公司、本公司共同出资组建的有限责任公司，公司注册资本……
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