公告日期:2018-05-25
股票代码:000620 股票简称:新华联 编号:2018-038
债券代码:112381 债券简称:16华联债
新华联文化旅游发展股份有限公司
2016年公司债券2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
新华联文化旅游发展股份有限公司(原“新华联不动产股份有限公司”,以下简称“本公司”、“公司”)“16华联债”(债券代码:112381)将于2018年5月30日支付自2017年5月30日至2018年5月29日期间的利息,本次付息债权登记日为2018年5月29日。
本次付息对象为截至 2018年5月29日下午深圳证券交易所收市后,在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的全体“16华联债”持有人。凡在2018年5月29日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2018年5月29日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
新华联文化旅游发展股份有限公司(原“新华联不动产股份有限公司”,以下简称“本公司”、“公司”)2016年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2018年5月30日支付自2017年5月30日至2018年5月29日期间的利息。根据《新华联不动产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》及《新华联不动产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:新华联不动产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发
行公司债券。
2、债券简称及代码:16华联债(112381)。
3、发行人:新华联文化旅游发展股份有限公司。
4、发行规模:人民币10亿元。
5、债券期限:本期债券的期限为3年,附第2年末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。
6、债券利率:本期债券票面利率在债券存续期的前2年为7.00%,在债券
存续期的后1年为8.00%。
7、起息日:2016年5月30日。
8、付息日:本期债券2017年至2019年每年的5月30日为上一个计息年
度的付息日;若投资者行使回售选择权,则2017年至2018年每年的5月30
日为其回售部分债券的上一个计息年度的付息日。(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。每次付息款项不另计利息。
9、兑付日:本期债券的兑付日期为2019年5月30日;若投资者行使回售
选择权,则其回售部分债券的兑付日为2018年5月30日。(如遇法定及政府指
定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利
息)。
10、信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期公司债券信用等级为AA+。
11、担保情况:本期债券由公司控股股东新华联控股有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
12、保荐人、主承销商、债券受托管理人:西南证券股份有限公司。
13、上市时间和地点:本期债券于2016年6月28日在深圳证券交易所上
市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
本期债券本年度票面利率为7.00%。每手面值1,000元的本期债券派发利息
为70.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每1,000
元的本期债券派发利息为56.00元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债
券持有人取得的实际每1,000元的本期债券派发利息为63.00元;其他债券持有
者取得的实际每1,000元的本期债券派发利息为70.00元,其债券利息所得税自
行缴纳。
三、本期债券付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日:2018年5月29日
2、本次除息日:2018年5月30日
3、本次付息日:2018年5月30日
4、下一付息期起息日:2018年5……
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