公告日期：2018-07-28

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2018-L28



阳光新业地产股份有限公司



关于子公司与专业投资机构合作设立基金的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述



1、阳光新业地产股份有限公司（以下简称“本公司、公司、阳光股份”）拟与中金资本运营有限公司（以下简称“中金资本”）签署《合作意向书》（以下简称“意向书”或“该意向书”），由中金资本指定的主体SailCo.Ltd和阳光股份的全资子公司瑞嘉控股有限公司（REGALHOLDINGCO.,LIMITIED,以下简称“瑞嘉”、“瑞嘉控股”），共同成立合资公司作为普通合伙人设立一支有限合伙形式的美元基金（以下简称“基金”或“该基金”），基金目标规模约1.35亿美元。基金设立完成后，将用于收购包括阳光股份北苑项目在内的本公司及其他方直接或间接持有的位于北京和天津的五至六个商业地产项目公司的部分股权。



2、上述议案已经由2018年7月27日召开的公司第七届董事会2018年第三次临时会议审议通过。



3、本次投资不构成关联交易，无需股东大会审批，无需经有关部门批准，亦不会构成同业竞争，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。



二、合作方基本情况



1、中金资本



公司名称：中金资本运营有限公司





企业类型：有限责任公司



法定代表人：丁玮



注册地：北京



注册日期：2017年3月



注册编号：91110000MA00CCPN2L



注册资本：200000万元人民币



股东：中金资本的股东为中国国际金融股份有限公司。



经营范围：资产管理；投资管理；项目投资；投资咨询。



中金资本已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定在中国证券投资基金业协会办理了基金管理人备案登记，管理人登记编码：PT2600030375。



中金资本与公司不存在关联关系或利益安排，与公司不存在一致行动关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。



中金资本拟在开曼群岛成立SAILCO.LTD，作为投资主体与阳光股份全资子公司瑞嘉控股合作设立合资公司作为基金的普通合伙人。SAILCO.LTD的实际控制人为CICCCAPITAL(CAYMAN)LIMITED，SAILCO.LTD的向上穿透股权结构图如下：



2、瑞嘉控股



公司名称：瑞嘉控股有限公司（REGALHOLDINGCO.,LIMITIED）



企业类型：控股有限公司





注册地：中国香港



登记证号码：64835691-000-06-18-3



登记费：2,250美元



股东及实际控制人：北京瑞和阳光投资有限公司（以下简称“瑞和阳光”）持有瑞嘉控股100%股权。本公司的全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司持有瑞和阳光100%股权。



三、拟设立基金的基本情况及《合作意向书》的主要内容



1、基金名称：CICC-YANGGUANGREALESATEVALUEADDEDFUND,L.P.(以最终核准注册名称为准)。



2、基金规模：约1.35亿美元



3、组织形式：有限合伙形式。SAILCO.LTD与瑞嘉控股拟共同设立合资公司作为该基金的普通合伙人,其中，SAILCO.LTD占普通合伙人的持股比例为80%，瑞嘉控股持股比例20%。普通合伙人的认缴出资额为基金认缴总额的2%，由SAILCO.LTD和瑞嘉控股按其在普通合伙人的持股比例出资。



4、基金设立地点：开曼群岛



5、出资方式：有限合伙人及普通合伙人现金认缴。



6、存续期限：（3+1）年



7、会计核算方式：基金是独立的会计核算主体，其所募集的资金将参照相关国家有关法律和法规执行，单独建账、独立核算。



8、投资方向：该基金未来将用于收购阳光股份及其他方直接或间接持有的位于北京和天津的五至六个商业地产项目公司的部分股权。



9、管理模式及决策机制：基金设立投资及运营决策委员会（以下简称“投决会”），决定基金投资、融资、退出，及项目管理等重大问题。投决会由3名委员组成，其中中金资本委派2名委员，……
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