公告日期:2018-05-17
证券代码: 000596、 200596 证券简称:古井贡酒、 古井贡 B 公告编号: 2018-008
安徽古井贡酒股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金参与集合资金
信托计划的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率,增加现金资产收益,安徽古井贡酒股份有
限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 15 日与中国对外经济贸
易信托有限公司(以下简称“外贸信托”) 签订《 外贸信托?五行荟智
集合资金信托计划信托合同》,使用 10,000.00 万元自有闲置资金参
与认购,现将有关情况公告如下:
一、对外投资概述
1、 公司于 2017 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第二次会议审
议通过了《 关于调整自有闲置资金开展低风险理财业务的议案》,同
意公司(含控股、全资子公司)使用合计不超过上一年经审计净资产
的 50%自有资金开展理财业务 (在此限额内资金可以滚动循环使用)。
具体内容详见 2017 年 8 月 26 日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《上
海证券报》 和《大公报》 刊登的《 公司关于调整自有闲置资金开展低
风险理财业务的公告》;
2、公司与外贸信托无关联关系;
3、 根据《公司章程》、深圳证券交易所上市规则的相关规定,本
次投资事项在董事会授权范围内,不需要提交股东大会审议。
二、交易对手方情况
信托计划受托人:中国对外经济贸易信托有限公司
公司类型: 其他有限责任公司
住所: 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F6 层
法定代表人: 杨林
注册资本: 220,000.00 万元
设立日期: 1987 年 09 月 30 日
经营范围: 资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;
其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从
事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、
财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办
理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、
拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人
提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员
会批准的其他业务。
三、信托计划基本情况
1、 产品名称:外贸信托?五行荟智集合资金信托计划
2、 产品类型:集合资金信托计划
3、 认购份额:人民币 10,000.00 万元
4、 资金来源:公司自有闲置资金
5、产品期限:本信托计划存续期限为 132 天
6、预期收益率: 5.85%/年
7、 收益分配原则: 本信托计划自生效日起,每周五、每个有申
购赎回的开放日和本信托计划终止日为信托收益核算日,每个信托收
益核算日对申购赎回前存续的全部信托单位份额进行收益核算及信
托报酬的核算,并向在该核算日可赎回的信托单位份额支付其获得的
信托收益。定义: T 日超额信托收益为 P, P 可为正数也可为负数。
P=T日信托财产净值 (扣除截止当日应计提的信托报酬计提基准金额)
-T 日“申购赎回前存续的全部信托单位份额×1 元”
1、若信托收益核算日( T 日), P≥0,则每一受益人按照信托报
酬计提基准获得信托收益,超额部分计提为信托报酬,该核算日仅对
在该日可赎回的信托单位份额进行信托收益及赎回资金的支付。
2、若信托收益核算日( T 日) ,P<0 即超额信托收益为负,则将
P 作为信托报酬向受托人分配,即受托人以其已计提但尚未支付的信
托报酬为限对信托财产进行补偿。可向受托人分配的信托报酬按照如
下公式计算:可向受托人分配的信托报酬=-【 min(P 的绝对值,已计
提但未支付的信托报酬)】如受托人将全部已计提但尚未支付的信托
报酬对信托财产进行补偿后, P 仍有剩余(即 P 仍小于 0),则由信托
财产承担。
8、 投资范围: 交易所和银行间债券市场的国债、金融债、央行
票据、企业(公司)债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、短
期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、金融机构次级债、
中小企业私募债券、债券型基金、分级基金的优先级、结构化证券投
资信托计划(或资产管理计划)的优先级,资产支持证券(包括但不
限于信贷资产支持证券、受益凭证等)。货币市场工具,包括但不限
于货币市场基金、银行存款(含通知存款、协议存款)、货币市场类
银行理财产品、货币市场类信托计划以及货币市场类券商资产管理计
划等。
四、风险提示
1、法律政策与市场风险
国家货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策、相关法律
法规……
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