【问】董秘你好。公司二四年一季报，货币资金321亿，理财产品13亿。银行承兑汇票53。类现金资产共387亿，长期借款120亿，属于典型的大存大贷。按公司财报披露，借款120亿的去向是银行存款。公司披露借款用于项目建设。公司的类现金资产387亿减去长期借款120亿，剩余267亿。这267亿资产用于项目建设和公司日常运营是否够用？如不够用是哪些开支特别巨大，请说明。公司给出的解释与财报的披露情形是背道而驰。 【答】泸州老窖：尊敬的投资者，公司目前处于业务扩张时期，根据实际经营情况，利用较低成本借款资金，结合自有资金开展重要项目建设，并按照项目进度开展合理现金管理。在风险可控的前提下适度提升财务杠杆，优化资本结构，有利于提高资本回报及公司净利润。谢谢！¶¶2024-05-08 15:47:58 §