公告日期：2018-04-21

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2018-20



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



XYZH/2018XAA20110



陕西省国际信托股份有限公司全体股东：



我们对后附的陕西省国际信托股份有限公司(以下简称陕国投)关于募集资金2017年



度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。



陕国投管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。



我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以



外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



我们认为，陕国投上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2017年度募集资金的实际存放与使用情况。



本鉴证报告仅供陕国投2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不



得用于其他任何目的。



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐秉惠



中国注册会计师：薛燕



中国 北京 二○一八年四月十九日



陕西省国际信托股份有限公司董事会



关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、募集资金基本情况



（一）募集资金金额及到位时间



经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2538号文《关于核准陕西省国际



信托股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开方式发行330,578,512 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.68 元，募集资金总额为人民币3,199,999,996.16 元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币3,167,999,996.20元。上述募集资金已于2015年11月30 日到位，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希会验字[2015]第0126 号《验资报告》验证。 （二）募集资金以前年度使用金额



本公司以前年度已使用募集资金3,182,132,441.38 元，其中以前年度收到



的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为16,863,141.03元。



（三）募集资金本年度使用金额及年末余额



序号 项目 金额（元）



1 2017年1月1日募集资金余额 2,730,695.85



2 减：投资宁波梅山保税港区鼎石投资管理有限公司 1,365,000.00



3 减：转入基本账户工商银行东关支行9317户 1,367,443.52



4 加：利息收入扣除手续费净额 1,747.67



5 2017年12月31日募集资金余额 ……
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