公告日期：2017-03-07

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)



希会审字(2017)0392号



审计报告



陕西省国际信托股份有限公司全体股东：



我们审计了后附的陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。



一、管理层对财务报表的责任



编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。



二、注册会计师的责任



我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。



审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。



选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



三、审计意见



我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。



希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：苏皎皎



中国 西安市 中国注册会计师：范敏华



二○一七年三月三日



资 产 负 债 表



2016年12月31日



编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元



资产 附注编号 期末余额 期初余额 负债和股东权益 附注编号 期末余额 期初余额



流动资产： 流动负债：



货币资金 五、（一） 675,296,574.26 2,173,697,442.81 拆入资金 五、（十五） 214,000,000.00 300,000,000.00



拆出资金 以公允价值计量且其变



以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债



动计入当期损益的金融资 五、（二） 228,322,005.88 516,109,411.00 衍生金融负债



产



衍生金融资产 卖出回购金融资产款



买入返售金融资产 五、（三） 350,784,000.00 200,000,000.00 应付账款



应收账款 预收账款



预付账款 应付职工薪酬 五、（十六） 333,383,734.92 278,938,719.85



应收利息 五、（四） 3,801,819.44 4,335,151.76 应交税费 五、（十七） 142,359,769.09 212,714,384.6……
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