公告日期：2024-03-18

中信证券股份有限公司

关于陕西省国际信托股份有限公司

2023 年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为陕西 省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”或“公司”）2022年非公开发行 A股股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对陕国投2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]878号文《关于核准陕西省国际 信托股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开方式发 行1,149,957,512股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格为人 民币3.06元，募集资金总额为人民币3,518,869,986.72元，扣除发生的券商承销佣 金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币3,490,135,253.72元，其 中增加注册资本（股本）人民币1,149,957,512.00元，余额计入资本公积 2,340,177,741.72元。

以上募集资金于2022年12月5日到位，业经信用中和会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具XYZH/2022XAAA2B0008号验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：

项目 金额（万元）

截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金专户余额 106,566.99

报告期使用金额 106,984.77


项目 金额（万元）

专户利息和手续费收入 417.78

募集资金余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《陕西省国际信托股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司对 募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及中信证券于2022年12 月8日、2022年12月29日分别与中国农业银行股份有限公司西安永宁门支行、长 安银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：元

开户银行 账号 期末余额

长安银行股份有限公司 806010001421050794 0.00

中国农业银行股份有限公司西安永宁门支行 26190501040037415 0.00

注：报告期内于长安银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司西安永宁门支行募集资 金专户存放的资金已全部投入使用，并分别于2023年7月18日、2023年7月24日办理了销户。 三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。