公告日期：2024-03-18

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-17
陕西省国际信托股份有限公司

关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，陕西省国际信托股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31
日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]878 号文《关于核准陕西省国际信
托股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开方式发
行 1,149,957,512 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 3.06 元，募集资金总额为人民币 3,518,869,986.72 元，扣除发生的券商
承 销 佣 金 、 保 荐 费 及 其 他 发 行 费 用 后 实 际 净 筹 得 募 集 资 金 人 民 币
3,490,135,253.72 元，其中增加注册资本（股本）人民币 1,149,957,512.00 元，余额计入资本公积 2,340,177,741.72 元。

以上募集资金于 2022 年 12 月 5 日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具 XYZH/2022XAAA2B0008 号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

项目 金额


项目 金额

2022 年 12 月 5 日募集资金总额 3,489,681,286.85

减：以前年度已使用金额 2,427,006,701.99

加：以前年度存款利息及手续费收入 2,995,356.36

2022 年 12 月 31 日募集资金余额 1,065,669,941.22

减：本报告期募集资金使用额 1,069,847,157.69

减：手续费支出 584.00

加：存款利息及手续费收入 4,177,800.47

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《陕西省国际信托股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司及中信证券于 2022
年 12 月 8 日、2022 年 12 月 29 日分别与中国农业银行股份有限公司西安永宁门支
行、长安银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

开户银行 账号 期末余额

长安银行股份有限公司营业部 806010001421050794 0.00……
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