公告日期：2023-08-28

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-51

陕西省国际信托股份有限公司董事会

2023 年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]878 号文《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开方式发
行 1,149,957,512 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 3.06 元，募集资金总额为人民币 3,518,869,986.72 元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 3,490,135,253.72 元，其中增加注册资本（股本）人民币 1,149,957,512.00 元，余额计入资本公积2,340,177,741.72 元。

以上募集资金于 2022 年 12 月 5 日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具 XYZH/2022XAAA2B0008 号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

序号 项目 金额

1 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 1,065,669,941.22

2 减：归还中国信托业保障基金有限责任公司保障基金 400,000,000.00

3 减：西安高新区交通投资建设有限公司发放贷款 100,000,000.00

4 减：西安高新控股有限公司发放贷款 100,000,000.00

减：西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司发放贷

5 100,000,000.00
款


6 减：西安高新金融控股集团有限公司发放贷款 80,000,000.00

7 减：西安紫薇地产开发有限公司发放贷款 232,611,753.42

8 减：手续费支出 384.00

9 加：2023 半年度募集资金利息收入 3,698,321.59

10 2023 年 06 月 30 日募集资金专户余额 56,756,125.39

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《陕西省国际信托股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司及中信证券于 2022
年 12 月 8 日、2022 年 12 月 29 日分别与中国农业银行股份有限公司西安永宁门支
行、长安银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

1、开户银行：长安银行股份有限公司营业部

账号：806010001421050794

账户余额：54,967,560.48 元

2、开户银行：中国农业银行股份有限公司西安永宁门支行

账号：26190501040037415

账户余额：1,788,564.91 元

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金实际使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资……
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