公告日期：2023-12-26

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-092
神 州 数码信息 服务集团股份有限公司

关 于 预计公司 及下属子公司 2024 年担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、被担保人：本公司及分公司、下属控股子公司（包括全资、控股子公司，以及其分公司，下同）。

2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 130 亿元。

3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

4、本次预计的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；本次担保对象中，对
资产负债率超过 70%的下属控股子公司的担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

为提高工作效率，保证公司及分公司、下属控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等，下称“业务相关方”）申请授信或其他履约义务的顺利完成，根据公司及分公司、下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计提供不超过人民币 130 亿元（含，下同）的担保，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。

上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。在上述额度范围内，公司及下属控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。上述担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的
担保将不再占用担保额度。为避免重复预计担保额度，本次预计的担保额度经 2024 年度第一次临时股东大会审议通过生效后，公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过但未使用的担保额度将予以撤销。

本次预计的担保额度可使用有效期为公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过之
日起一年。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人士决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

本次担保事项已经公司第九届董事会 2023 年第五次临时会议于 2023 年 12 月 22 日
审议通过，会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议批准。

二、具体担保情况

单位：人民币亿元

担保 上市公司持 截至目前 本次预计 担保额度占上 是否

方 被担保方 股比例 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联

期净资产比例 担保

资产负债率为 70%以上的控股子公司 控股子公司 21.50 33 53.59% 是

公司 资产负债率低于 70%的控股子公司 控股子公司 60.75 92 149.41% 是

小计 75.25 125

资产负债率为 70%以上的控股子公司 控股子公司 0.5044 2 3.25% 是

控股 资产负债率低于 70%的控股子公司 控股子公司 0.9235 2 3.25% 是

子公

司 公司（含分公司） - 1 1 1.62% 是

小计 2.4279 5

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