公告日期：2018-11-15

　　中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年第三次分红公告
公告送出日期：2018 年 11 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 中加纯债一年定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 中加纯债一年
基金主代码 000552
基金合同生效日 2014 年 3 月 24 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《中加纯债
一年定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《中加纯债一年定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》的有
关规定
收益分配基准日 2018 年 11 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2018 年度第 3 次分
红
下属基金份额类别的基金简称 中加纯债一年 A 中加纯债一年 C
下属基金份额类别的交易代码 000552 000553
截止基准日下属基金
份额类别的相关指标
基准日下属基金份
额类别净值（单位：
人民币元）
1.099 1.099
基准日下属基金份
额类别可供分配利
润（单位：人民币元）
14,155,141.55 683,772.86
本次下属基金份额类别分红方案（单位：元
/10 份基金份额） 0.15 0.15
注：按照基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多
12 次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 50%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 11 月 16 日
除息日 2018 年 11 月 16 日
现金红利发放日 2018 年 11 月 19 日
分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。
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红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以 2018 年 11 月 16 日除权后的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金
份额于 2018 年 11 月 19 日直接划入其基金账户。本
公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通
知各销售机构。2018年11月20日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
注：1、对于未选择具体分红方式的投资......
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