公告日期：2018-12-18

航天工业发展股份有限公司

关于2015年配套募集资金部分募投项目终止和结项并将剩
余和节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）于2018年12月17日召开第八届董事会第三十三次(临时)会议、第八届监事会第二十二次(临时)会议，审议通过了《关于2015年配套募集资金部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。公司拟终止使用募集资金实施2015年配套募集资金募投项目中的在境外设立研发机构项目和军民两用飞行训练模拟器研发项目，并将属于在境外设立研发机构项目剩余募集资金（含利息收入）5,402.11万元、属于军民两用飞行训练模拟器剩余募集资金（含利息收入）12,464.54万元用于永久补充流动资金；鉴于先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后支付项目尾款125万元，拟将该项目结项后节余募集资金（含利息收入）7,894.87万元，在扣除项目尾款125万元后剩余金额将用于永久补充流动资金；拟将先进的半实物仿真系统能力提升项目结项后的节余募集资金（含利息收入）14,747.14万元用于永久补充流动资金。综上，本次拟用于永久补充流动资金的募集资金金额合计40,383.66万元（含利息收入，具体以实施时实际结存数据为准）。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1004号）核准，公司于2015年7月24日非公开发行人民币普通股（A股）103,944,032股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.20元，共募集资金人民币540,508,966.40元，扣除发行费用人民币9,280,000.00元，实际募集资金净额为人民币531,228,966.40元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽
华兴所（2015）验字C-012号《验资报告》。

二、募集资金剩余和节余情况

根据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》，公司2015年配套募集资金用于以下项目,截至2018年12月14日，本次终止和结项的募集资金投资项目及剩余和节余募集资金情况如下：

单位：万元
剩余/节余

项目名称 计划投资金额已投入金额利息净收入募集资金额拟永久补充流 备注

（含利息净动资金金额

收入）

在境外设立研发机构 5,000.0 - 402.11 5,402.11 5,402.11 终止使用募集资
项目 金实施

军民两用飞行训练模12,000.000 - 464.54 12,464.54 12,464.54 项目终止实施
拟器研发项目

先进的空中和海上靶 18,000.00 10,800.75 695.62 7,894.877,769.87（注） 结项

标研发项目

先进的半实物仿真系 18,122.90 4,059.75 683.99 14,747.14 14,747.14 结项

统能力提升项目

合计 53,122.90 14,860.50 2,246.26 40,508.66 40,383.66

注：先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后，支付项目尾款125万元。故该项目节余资金在扣除项目尾款后剩余金额将用于永久补充流动资金。

三、本次终止和结项募投项目的情况说明
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。