公告日期：2024-04-30

中信证券股份有限公司

关于航天工业发展股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“航天发展”）2018 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天发展 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金数额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准，
公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）40,431,266 股在深圳
证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.42 元，共募集资金人民币 299,999,993.72 元，扣除承销保荐费用 19,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 280,999,993.72 元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2019】01540002 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 6,753.11 万元，尚未使用
的金额为 24,193.56 万元（其中募集资金 23,246.89 万元，专户存储累计利息扣除手续费 946.67 万元）。


2、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 2,190.31 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司募集资金累计直接投入募投项目 8,943.42 万元。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 8,943.42 万元，尚未使
用的金额为 22,525.66 万元（其中募集资金 21,056.58 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,469.08 万元）。

（三）本年度募集资金项目建设情况说明

面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目：公司于 2021 年12 月 20 日召开了第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整，该项目建设周期延长至 2025 年 12 月。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云
服务平台建设项目”暂未投入资金，鉴于市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同
时为了更好地保护公司及投资者利益，2023 年 4 月 20 日经公司第十届董事会第
四次会议、第十届监事会第三次会议审议，通过了《关于暂缓实施 2018 年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，暂缓实施面向信息安全的运营云服务平台建设项目。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理
符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于 2017 年 4 月 20 日召
开 2016 年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，
并于 2020 年 5 月 27 日召开 2019 年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份
有限公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理
流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

2、公司于 2018 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十四次（临时）会议，
同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行设立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。并于
2019 年 1 月 23……
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