公告日期：2018-07-02

上银基金管理有限公司

旗下基金2018年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

截至2018年6月30日，上银基金管理有限公司旗下基金净值如下：

基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行
000520 上银新兴价值成长混合 198,157,509.07 1.026 1.731 建设银行
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%) 托管银行
（按日结转）

000542 上银慧财宝货币A 1,062,710,154.30 1.1388 4.106% 建设银行
000543 上银慧财宝货币B 8,978,849,335.58 1.2045 4.358% 建设银行
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行
002486 上银慧添利债券 7,992,179,675.71 1.009 1.083 兴业银行
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%) 托管银行
（按月结转）

002733 上银慧盈利货币 3,035,125,442.76 1.1939 4.220% 兴业银行
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行
004138 上银鑫达灵活配置 145,570,603.82 1.0379 1.0379 兴业银行
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%) 托管银行
（按月结转）

004449 上银慧增利货币 30,149,494,634.49 1.1969 4.351% 浦发银行
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行
005431 上银聚增富定开债券 2,527,314,782.30 1.0069 1.0239 交通银行

基金代码 基……
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