公告日期:2017-01-18
上银慧财宝货币市场基金托管协议
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一七年一月
上银慧财宝货币市场基金 托管协议
2 目
录
一、基金托管协议当事人
.....................................................................
3
二、基金托管协议的依据、目的和原则
............................................. 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
............................. 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
......................................... 9
五、基金财产的保管
........................................................................
..... 9
六、指令的发送、确认及执行
........................................................... 12
七、交易及清算交收安排
................................................................... 15
八、基金资产净值计算和会计核算
................................................... 19
九、基金收益分配
........................................................................
....... 23
十、基金信息披露
........................................................................
....... 24
十一、基金费用
........................................................................
........... 26
十二、基金份额持有人名册的保管
................................................... 27
十三、基金有关文件档案的保存
....................................................... 28
十四、基金管理人和基金托管人的更换
........................................... 28
十五、禁止行为
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