公告日期：2016-09-20

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2016-100

中天城投集团股份有限公司

2016年非公开发行公司债券（第四期）发行完成公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第七届董事会第42次会议和 2015 年年度股东大会审议通过的《关于2016年度非公开发行公司债券方案的公告》，以及获得的深圳证券交易所《关于中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]477号），公司按照《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，申请非公开发行面值不超过人民币80亿元的公司债券。

本次2016年非公开公司债（第四期）为无担保债券，主承销商为海通证券股份有限公司，联席主承销商为海际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司和中德证券有限责任公司。债券简称：16中城05，债券代码：118838，发行规模15亿元人民币，票面金额100元，按面值平价发行，债券品种为2+1年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面年利率为7.5%，起息日为2016年9月2日。

截至本公告披露日，2016非公开公司债（第四期）的发行已全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户，并正在办理相关登记手续。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二○一六年九月十九日


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