公告日期：2023-08-25

珠海华金资本股份有限公司独立董事

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明及对第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《珠海华金资本股份有限公司

公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定，作为珠海华金资本股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2023年半年度关于控股股东

及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况进行专项说明，并就第十届董

事会第二十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于控股股东和其他关联方资金占用及关联交易的情况

1、公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联
方非正常占用公司资金的情况。公司建立健全了防止违规资金占用的相关内控制
度，并得到有效落实执行。

2、公司与珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融业务情况，报告期，
公司在珠海华发集团财务有限公司存款余额 25,965.29 万元，贷款余额 17,000 万
元。具体情况如下：

存款业务

每日 本期发生额

最高存款 存款 期初余额 本期合计 本期合计 期末余额
关联方 关联关系 限额 利率 （万元） 存入金额 取出金额 （万元）
（万元） 范围 （万元） （万元）

珠海华发集团 珠海华发集 0.35%～

财务有限公司 团有限公司 100,000 3.85% 18,409.97 48,511.72 40,956.40 25,965.29
控制的公司

贷款业务

本期发生额

贷款额度 贷款 期初余额 本期合计 本期合计 期末余额
关联方 关联关系 （万元） 利率 （万元） 贷款金额 还款金额 （万元）
范围

（万元） （万元）

珠海华发集团 珠海华发集 3.0% ～

财务有限公司 团有限公司 60,000 4.6% 0 17,000 0 17,000

控制的公司

授信或其他金融业务

关联方 关联关系 业务类型 总额 实际发生额
（万元） （万元）

珠海华发集团财务有限 珠海华发集团有限公司 授信 60,000 17,000
公司 控制的公司

报告期内，公司与珠海华发集团财务有限公司发生的关联存贷款业务公允，没有损害上市公司利益。

二、关于公司及子公司对外担保情况

1、截止2023年6月30日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保；公司及控股子公司对外担保余额为零；公司无违反有关规定的担保事项。
2、2023年4月13日，经公司2022年度股东大会审议通过《关于公司2023年度担保计划的议案》，2023年公司拟对属两家并表子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司（以下简称“华金智汇湾”）、珠海华冠电容器股份有限公司（以下简称“华冠电容器”）延续或新增提供总额不超过人民币6亿元的连带责任担保
（其中，华金智汇湾4亿元、华冠电容器2亿元）。截至本报告期末，公司为子公司实际担保余额为27,271.00万元，具体为：2020年4月24日,华金智汇湾与交通银行股份有限公司珠海分行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。