公告日期：2022-06-30

债券代码：149532.SZ 债券简称：21 柳工 01

广西柳工机械股份有限公司



公开发行公司债券 受托管理事务报告



（2021 年度）



发行人：广西柳工机械股份有限公司



住所：广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号



债券受托管理人：国开证券股份有限公司



住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层



2022 年 6 月





声明



国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广西柳工机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的 2021 年度审计报告等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。





目 录





第一章 公司债券概况 ......3



一、核准文件及核准规模 ......3



二、债券名称及代码 ......3



三、公司债券的主要条款 ......3

第二章 受托管理人履职情况 ......4



一、发行人资信情况 ......4



二、担保物资信情况 ......4



三、募集资金使用情况 ......4

第三章 发行人 2021 年度经营及财务状况......5



一、发行人基本情况 ......5



二、发行人 2021 年度经营情况 ......6



三、发行人 2021 年度财务情况 ......6



四、发行人偿债意愿和能力分析 ......9

第四章 发行人募集资金使用情况 ......10



一、公司债券募集资金情况 ......10



二、公司债券募集资金实际使用情况 ......10



三、专项账户开立及运作情况 ......10

第五章 内外部增信机制及偿债保障措施 ......11

第六章 债券持有人会议召开情况 ......12

第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）......13

第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ......14

第九章 本期公司债券跟踪评级情况 ......15

第十章 其他事项......16



一、 发行人的对外担保情况 ......16



二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项 ......16



三、相关当事人 ......16



四、其他重大事项 ......16



第一章 公司债券概况



一、核准文件及核准规模



经中国证监会“证监许可﹝2020﹞1539 号”文核准，公司获准面向专业投资者公开发

行不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。



二、债券名称及代码



债券名称 债券简称 代码



广西柳工机械股份有限公司 2021 年公司债券（第一期） 21 柳工 01 149532.SZ



三、公司债券的主要条款



内容 21 柳工 01



发行规模 2 亿元



票面金额 100 元



发行价格 100 元



债券期限 2 年



上市场所 深圳证券交易所



债券形式 ……
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