公告日期:2022-06-25
证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2022-69
债券代码:149532 债券简称:21柳工01
广西柳工机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期)2022 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
广西柳工机械股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期() 以
下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为 2022 年 6 月 28 日,凡在 2022 年 6
月 28 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2022 年 6 月 28
日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 29 日发行的广
西柳工机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(简称 21
柳工 01、“本期债券”、债券代码 149532.SZ)至 2022 年 6 月 29 日将期满 1 年。
根据《广西柳工机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》和《广西柳工机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1.债券名称:广西柳工机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。
柳工董事会公告
2.债券简称:21 柳工 01。
3.债券代码:149532.SZ。
4.发行总额:人民币 2 亿元。
5.票面金额及发行价格:本期债券面值 100 元,按面值平价发行。
6.当前余额:人民币 2 亿元。
7.债券期限:本次债券期限为 2 年期。
8.起息日:2021 年 6 月 29 日。
9.付息日:2022 年至 2023 年每年的 6 月 29 日为上一个计息年度的付息日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。本次付息日为 2022 年 6 月
29 日。
10.最新信用评级情况:根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 5 月 17
日出具的《广西柳工机械股份有限公司 2022 年度债项跟踪评级报告》,中诚信国际信用评级有限责任公司评定主体信用等级为 AAA,评级展望稳定,本期债券信用等级为 AAA。
11.担保情况:本期债券无担保。
12.主承销商:国开证券股份有限公司。
13.受托管理人:国开证券股份有限公司。
14.上市时间和地点:本期债券于 2021 年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市。
15.登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、本次付息方案
1.本付息期票面利率及派息额:“21 柳工 01”的本付息期票面利率为 3.50%,
派息额(每张)为:人民币 3.50 元,每 10 张“21 柳工 01”(面值 1,000 元)派发利
息为:人民币 35.00 元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 28.00 元;非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的本期债券利息暂免征收企业所得税)。
2.本次计息期限:2021 年 6 月 29 日至 2022 年 6 月 28 日。
3.本次付息登记日:2022 年 6 月 28 日。
柳工董事会公告
4.本次付息除息日:2022 年 6 月 29 日。
5.本次付息日:2022 年 6 月 29 日。
6.下一付息期票面利率:3.50%。
7.下一付息期起息日:2022 年 6 月 29 日。
三、本次付息对象
本次付息对象为:截止 2022 年 6 月 28 日(该日……
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