公告日期:2024-04-26
重庆渝开发股份有限公司
2024 年度财务预算
2024 年 4 月 26 日
重庆渝开发股份有限公司
2024 年度财务预算
一、2024 年度投融资预算
2024 年资金支出预算 27.96 亿元,资金来源预算 27.96 亿元,具
体情况如下:
1、资金支出预算情况
(1)债务本息偿还 12.81 亿元,其中本金偿还 11.99 亿元(含集
团借款 7 亿元和公司债 3.79 亿元);利息支出 0.82 亿元。
(2)项目支出 7.37 亿元,其中格莱美城项目支出 1.05 亿元,南
樾天宸项目支出 2.2 亿元,贯金和府项目支出 1.16 亿元,山与城项目
支出 0.6 亿元,星河 one 项目支出 1.86 亿元,渝加颐项目支出 0.31 亿
元。
(3)经营性支出 4.33 亿元,其中营销费用 0.69 亿元,管理费用
2.26 亿元,税金 1.18 亿元,固定资产及无形资产购置 0.12 亿元。
(4)股权投资支出 2.12 亿元。
(5)机动预算支出 1.33 亿元。
2、资金来源预算情况
(1)融资来源 21.03 亿元,其中重庆城投借款 5.5 亿元,股权再
融资 7 亿元,公司债 3.79 亿元,项目开发贷款 3.49 亿元。
(2)房地产销售回款 7.18 亿元。
(3)石黄隧道经营权收入、租金收入、物管收入及会展经营收
(4)三资盘活收入 0.77 亿元。
二、2024 年度工资总额专项预算
预计2024年公司本部平均职工人数141人,职工工资总额2,929.45万元;合并平均职工人数 802 人,职工工资总额 7,652.71 万元,人均工资 9.54 万元/人。
重庆渝开发股份有限公司
2024 年 4 月 26 日
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