公告日期：2024-06-27

债券简称：22 珠港 Y1 债券代码：149952.SZ
珠海港股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人：

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月


重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于珠海港股份有限公司（简称“发行人”、“公司”）对外发布的《珠海港股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目录


第一章 本次债券概况 ...... 1

一、发行人基本情况 ...... 1

二、本次债券的发行情况 ...... 1

三、本次债券的主要条款 ...... 2
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 7

一、持续跟进发行人存续期重大事项情况...... 7

二、督促公司按时偿还公司债券到期利息...... 7

三、监督公司按照约定合规使用募集资金...... 7

四、持续开展存续期内公司债券信用风险管理工作...... 7

五、远程及线下走访排查 ...... 8
第三章 发行人 2023 年度经营与财务状况 ...... 9

一、发行人 2023 年经营情况 ...... 9

二、发行人 2023 年财务状况 ...... 9
第四章 发行人募集资金使用、专项账户运作及信息披露情况 ...... 12

一、本次债券募集资金到账情况 ...... 12

二、本次债券募集资金约定用途 ...... 12

三、本次债券专项账户运作及募集资金使用情况...... 12

四、本次债券募集资金使用的信息披露情况...... 12
第五章 发行人信息披露义务履行情况 ...... 13

一、信息披露制度 ...... 13

二、定期公告 ...... 13

三、临时公告 ...... 13

四、可续期公司债券的特殊发行事项...... 13
第六章 本次债券增信机制、偿债保障措施的有效性分析及重大变化情况 ...... 15第七章 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及本次债券的本息偿付情
况 ...... 16

一、本次债券偿债保障措施执行情况...... 16

二、本次债券本息偿付情况 ...... 17
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 18
第九章 债券持有人会议召开情况 ...... 19
第十章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 20第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及
相应成效 ...... 21

一、对外担保情况 ...... 21

二、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项...... 21

三、相关当事人情况 ...... 21

四、其他重大事项的信息披露 ...... 21

五、受托管理人采取的应对措施及相应成效...... 21

第一章 本次债券概况

一、发行人基本情况

公司名称：珠海港股份有限公司

法定代表人：冯鑫

设立日期：1986 年 6 月 20 日

注册资本：人民币 91,973.4895 万元

实缴资本：人民币 91,973.4895 万元

统一社会信用代码：914404001925268319

注册地址：珠海市南水镇榕湾路 16 号 2001-2 号办公

邮政编码：519099

联系电话：0756-3292216

传真：0756-3321889

办公地址：广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1 栋 20 层

信息披露事务负责人：薛楠

信息披露事务负责人联系电话：075……
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