公告日期:2017-08-31
国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发〔2008〕第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,经国寿安保基金管理有限公司(以下简称本公司)与托管银行协商一致,决定自2017年8月30日起对本公司旗下基金所持有的“尔康制药”(股票代码:300267)估值价格进行调整,调整后价格为8.35元。
在“尔康制药”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2017年8月31日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。