公告日期:2018-04-25
证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2018-39
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
关于募集资金2017年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司董事会编制了截至2017年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
根据本公司2015年4月24日第七届16次董事会决议及2015年5月18日
2014 年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥
集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2016]651号)核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。本次债券发行规模为5亿元,每张面值为人民币100元,共500万张,发行价格为100元/张。本次债券发行主承销商为广发证券股份有限公司,联席主承销商为长江证券承销保荐有限公司,债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由公司与主承销商根据询价情况进行债券配售。
2017年3月14日,本公司完成发行山东高速路桥集团股份有限公司2017
年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“17山路01”,债券
代码“112500”)。募集资金总额50,000.00万元,扣除主承销商承销费用人民
币100.00万元,募集资金净额49,900.00万元,已于2017年3月15日由主承
销商广发证券股份有限公司缴存公司中信银行股份有限公司济南分行
8112501012200146666账户内。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司发行的“17山路01”
募集资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2017JNA30084号验资报告。
(二)募集资金本年度使用金额及年末余额
截止2017年12月31日,本年度募集资金扣除承销费后的49,900.00万元
已全部用于补充营运资金。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理,提高募集资金使用效率,保障投资者合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件执行。
2015年12月31日,公司与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司
济南分行、债权受托管理人广发证券股份有限公司共同签署了《募集资金使用专项账户监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司签署的上述协议内容符合相关法律法规要求,协议各方均能依据协议规定有效履行相关职责。《募集资金使用专项账户监管协议》执行情况良好。
(二)募集资金专户存储情况
公司向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额 49,900.00 万元存储于
中信银行股份有限公司济南分行专户,截至2017年12月31日,募集资金已经
全部用于补充公司营运资金,具体情况如下:
单位:元
开户银行 银行账号 到账日期 到账金额
中信银行股份有 8112501012200146666 2017年3月15日 499,000,000.00
限公司济南分行
合计 499,000,000.00
三、本年度募集资金实际使用情况……
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