公告日期：2016-10-15

证券代码：000498 股票简称：山东路桥 公告编号：2016-115

山东高速路桥集团股份有限公司

关于控股子公司与关联方开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）及二级子公司（包括但不限于山东鲁桥建设有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司等）与山东高速环球融资租赁有限公司（以下简称“环球租赁”）就新购机器设备等作为租赁标的物，开展融资租赁业务。

一、关联交易概述

1、本公司全资子公司路桥集团拟与环球租赁签署《2016年融资租赁框架协议》，本公司全资子公司路桥集团及二级子公司（包括但不限于山东鲁桥建设有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司）与环球租赁就新购机器设备等作为租赁标的物，开展融资租赁业务，预计2016年发生融资租赁关联交易12,000万元，租赁利率为商业银行同期贷款基准利率上浮10%，租赁期满名义价款为1元，无其他手续费。

2、环球租赁是由山东国际（香港）有限公司独资设立的有限责任公司，山东国际（香港）有限公司股东为本公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）的全资子公司山东省农村经济开发投资公司，故环球租赁为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、公司第七届董事会第三十八次(临时)会议审议了《关于与关联方环球租赁2016年开展融资租赁业务合作的议案》，关联董事江成、张伟、张仰进回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、关联方名称：山东高速环球融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91370000596586988F

住所：济南市历下区龙奥北路8号

法定代表人：曾卫兵

注册资本：28000万美元

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

成立日期：2012年6月8日

经营范围：直接租赁、售后回租、转租赁、委托租赁等融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁物品残值变卖及处理业务；从事本公司兼营与主营业务有关的商业保理（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）

2、最近一年主要财务指标

截至2015年12月31日，环球租赁资产总计96585.36万元，所有者权益合计62050.11万元，营业收入3493.51万元，净利润1724.03万元。3、关联方关系介绍

环球租赁是由山东国际（香港）有限公司独资设立的有限责任公司，山东国际（香港）有限公司的股东为本公司控股股东高速集团的全资子公

司山东省农村经济开发投资公司，即环球租赁为高速集团的二级子公司，故环球租赁为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

1、名称：新购设备

2、类别：固定资产

3、权属状态：在实施融资租赁业务前，标的物归出卖方所有，融资租赁期内标的物归环球租赁所有。标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易系双方参照融资租赁市场行情，协商确定租赁年利率为商业银行同期贷款基准利率上浮10%，无其他手续费，交易价格公允合理。

五、交易协议的主要内容

根据路桥集团与环球租赁拟签订的《2016年融资租赁框架协议》，主要内容及履约安排约定如下：

（一）合作原则：双方本着长期稳定、优势互补、相互促进、全面合作、互利共赢的原则，建立长期战略合作关系，进行多层次、多渠道、多模式的合作，充分发挥各自的能力和资源优势，以多种方式推进融资、投资、建设项目等合作。

（二）环球租赁2016年向路桥集团及其核心子公司（包括但不限于山东鲁桥建设有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司）提供额度1.2亿元，在1.2亿元额度的范围内环球租赁按照最简化的审批手续优先满足路桥集团融资租赁业务的融资需求，路桥集团承诺按时（并督促子公司按

时）归还环球租赁本息。

（三）融资租赁主要交易条件：1、租赁标的物：路桥集团或其下属子公司现有或待购进的机器设备等；2、租赁标的物价值：按机器设备的购买价格确定；3……
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